Trésorerie avec une subvention versée en milieu d'année
Simulez une année où une subvention de 4 000 euros n'arrive qu'au mois 7.
Par Jimenez Julien, éditeur de Registre et Tréteaux · mis à jour le
- Solde au bout de douze mois
- 900,00 €
- Solde le plus bas
- -800,00 € (mois 6)
- Mois avec un solde négatif
- 3
- Évolution sur l'année
- -100,00 €
Le mois 1 est le premier mois de votre prévision, quel que soit le mois du calendrier.
Le cas en détail
Une subvention versée tard pèse sur la trésorerie des premiers mois. La simulation montre le solde le plus bas avant l'encaissement. Elle aide à décider de reporter une dépense ou de demander un acompte.
À retenir : Demandez à la collectivité la date prévisionnelle de versement : elle change toute la planification.
L'exemple chiffré
Valeurs utilisées dans ce cas (des exemples fictifs, pas des chiffres relevés) :
- Solde de départ (euros) : 1000
- Recettes moyennes par mois (euros) : 600
- Dépenses moyennes par mois (euros) : 900
- Mois d'une recette exceptionnelle (1 à 12) : 7
- Montant de cette recette (euros) : 4000
- Mois d'une dépense exceptionnelle (1 à 12) : 12
- Montant de cette dépense (euros) : 500
- Solde au bout de douze mois
- 900,00 €
- Solde le plus bas
- -800,00 € (mois 6)
- Mois avec un solde négatif
- 3
- Évolution sur l'année
- -100,00 €
Le mois 1 est le premier mois de votre prévision, quel que soit le mois du calendrier.
Modifiez les champs ci-dessus pour adapter le calcul à votre association : le résultat se met à jour tout de suite.
Comment ça se calcule
Le solde de départ est modifié chaque mois par la recette moyenne moins la dépense moyenne. Une recette exceptionnelle s'ajoute au mois choisi, une dépense exceptionnelle s'y retranche. L'outil retient le solde final, le solde le plus bas et le nombre de mois négatifs.
Les résultats sont fournis à titre indicatif, sans valeur de conseil juridique, fiscal ou comptable.