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Registre & Tréteaux

📒 Budget et comptabilité

Prévision de trésorerie sur douze mois

Un compte en banque positif en janvier peut être négatif en septembre, quand l'assurance tombe avant les cotisations. Cet outil déroule douze mois pour repérer le point bas avant qu'il ne devienne un problème.

Jimenez JulienPar , éditeur de Registre et Tréteaux · mis à jour le

Solde au bout de douze mois
600,00 €
Solde le plus bas
150,00 € (mois 5)
Mois avec un solde négatif
0
Évolution sur l'année
-300,00 €

Le mois 1 est le premier mois de votre prévision, quel que soit le mois du calendrier.

Comment ça se calcule

Le solde de départ est modifié chaque mois par la recette moyenne moins la dépense moyenne. Une recette exceptionnelle s'ajoute au mois choisi, une dépense exceptionnelle s'y retranche. L'outil retient le solde final, le solde le plus bas et le nombre de mois négatifs.

Questions fréquentes

Faut-il lisser les cotisations sur l'année ?

Non, saisissez-les dans le mois où elles arrivent réellement, comme recette exceptionnelle. Le lissage cache justement les creux que l'outil doit révéler.

À quelle fréquence mettre à jour la prévision ?

À chaque réunion du bureau suffit. Remplacez les hypothèses par les chiffres réels et recalculez le reste de l'année.

Cas fréquents

Des exemples déjà remplis, avec leur explication :

Intégrer cet outil sur votre site

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Aperçu de la version intégrable : https://raiassociacio.org/embed/prevision-tresorerie-douze-mois/

Les résultats sont fournis à titre indicatif et ne remplacent ni vos statuts, ni l'avis d'un expert. Pour aller plus loin, découvrez le rayon Secrétariat, bureautique et affichage de l'annuaire et lisez le guide de ce rayon.

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