Trésorerie d'une association sans réserve
Simulez la trésorerie d'une association qui démarre avec 200 euros et dépense un peu plus qu'elle ne reçoit.
Par Jimenez Julien, éditeur de Registre et Tréteaux · mis à jour le
- Solde au bout de douze mois
- 380,00 €
- Solde le plus bas
- 20,00 € (mois 3)
- Mois avec un solde négatif
- 0
- Évolution sur l'année
- 180,00 €
Le mois 1 est le premier mois de votre prévision, quel que soit le mois du calendrier.
Le cas en détail
Une association sans réserve est vulnérable : un mois de retard d'une subvention suffit à la mettre en difficulté. La simulation montre combien de mois le solde reste négatif et permet de planifier un découvert ou un prêt amical.
À retenir : Contactez votre banque avant d'être à découvert : un échange préalable évite des frais.
L'exemple chiffré
Valeurs utilisées dans ce cas (des exemples fictifs, pas des chiffres relevés) :
- Solde de départ (euros) : 200
- Recettes moyennes par mois (euros) : 700
- Dépenses moyennes par mois (euros) : 760
- Mois d'une recette exceptionnelle (1 à 12) : 4
- Montant de cette recette (euros) : 1500
- Mois d'une dépense exceptionnelle (1 à 12) : 10
- Montant de cette dépense (euros) : 600
- Solde au bout de douze mois
- 380,00 €
- Solde le plus bas
- 20,00 € (mois 3)
- Mois avec un solde négatif
- 0
- Évolution sur l'année
- 180,00 €
Le mois 1 est le premier mois de votre prévision, quel que soit le mois du calendrier.
Modifiez les champs ci-dessus pour adapter le calcul à votre association : le résultat se met à jour tout de suite.
Comment ça se calcule
Le solde de départ est modifié chaque mois par la recette moyenne moins la dépense moyenne. Une recette exceptionnelle s'ajoute au mois choisi, une dépense exceptionnelle s'y retranche. L'outil retient le solde final, le solde le plus bas et le nombre de mois négatifs.
Les résultats sont fournis à titre indicatif, sans valeur de conseil juridique, fiscal ou comptable.